Портал для трейдеров обучение, новости, аналитика

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Портал для трейдеров: обучение, новости, аналитика

Приветствуем наших форумчан! У нас для вас хорошие новости. Мы решили сделать наш ресурс еще более полезным, поэтому специально для вас будем размещать статьи, полезные как новичкам, так и завсегдатаям нашего сообщества �� Форум все так же доступен из меню, во вкладке “Форум”.

Что делать если вам звонят навязчивые форекс-брокеры?

Инвестиционные компании, брокеры, дилинговые центры являются коммерческими организациями, цель которых привлечение средств клиентов. Этому не нужно удивляться. Однако, когда вам звонят с неизвестных номеров «аналитики» неизвестных вам финансовых компаний, это жутко напрягает. На вопрос, откуда в вашей базе мой телефон, часто можно услышать ответ: «Вы, наверное, были на каком-то нашем мероприятии, или оставляли заявку на сайте». Скорее всего, не были вы ни на мероприятии, ни оставляли заявку на сайте, просто менеджер компании прихватил свою базу…

Как отличить мошенника от успешного трейдера (истории форумчан)

После обучения и первых попыток покорить финансовые рынки клиенты брокеров часто сталкиваются с неудачей. Но, как известно, если кто-то терпит неудачу, кто-то в это время зарабатывает. Неопытные трейдеры, чтобы хоть как-то отбить свои вложения и все-таки ощутить вкус победы обращаются к профессионалам. Не всегда, правда при этом попадают именно к опытным трейдерам, чаще всего наивностью людей пользуются мошенники. В нашей статье мы приведем ТОП-5 признаков, что вы общаетесь с мошенником. Гарантия результата Никто на финансовом…

Как прокатиться на ноге ЦБ

Всем известно, что большие движения на рынке создают не частные инвесторы, а крупные игроки. Такими игроками являются центральные банки, пенсионные фонды, государственные инвестиционные структуры и различные хедж-фонды. В большинстве случаев информация по большим покупкам или продажам держится в тайне от рынка, поэтому когда событие случается, как правило, оно застает врасплох трейдеров. Возникают вопросы о том, как такое могло произойти, почему пробита линия поддержки или сопротивления, почему стратегия перестала работать, почему сбился сигнал и т.д. Ответ…

Разворот цены после стоп лосса

Давайте рассмотрим пример из жизни трейдера. На скрине ниже вы увидели сигнал на лонг. Куда вы будете ставить стоплосс? Скорее всего за лоу свечей или за близким локальным лоу. Что мы видим далее? Ваш сигнал начал отрабатываться, цена пошла вверх, но потом вернулась и забрала ваш стоплосс. Однако, что случилось потом? Движение оказалось все-таки вверх, как вы и предполагали, но цена ушла уже без вас. Я думаю, что у каждого спекулянта были подобные моменты. Что…

Нужно ли обучаться трейдингу за деньги?

После того, как трейдинг стал популярным в СНГ сразу же нашлись те люди, которые захотели зарабатывать торговлей. И еще сразу же нашлись те, кто захотел зарабатывать на начинающих трейдерах. Большинство обучалок, которые вы видите в интернете чистый воды развод. Но неужели все так печально и новичку некуда обратиться за советом? Безусловно есть куда. Давайте разделим обучения на два вида и рассмотрим их подробнее: 1) «Гуру» или люди, которые хотят получить деньги не давая прибыльных знаний взамен. Что их выделяет: Обещают,…

Как не стать жертвой мошенников на форекс?

Чтобы не стать жертвой мошенников на рынке форекс нужно знать самые распространенные схемы, которые используют злоумышленники, чтобы завладеть вашими деньгами. Схема «гениальный трейдер». Эта схема проста как мир. Чаще всего молодой человек или представительный мужчина на семинарах или курсах, посвященных трейдингу, рассказывает о том, сколько удачных сделок он провел, что в его жизни не было ни одной убыточной сделки, и он готов взять ваши деньги в оборот за каких-то 15-20% от прибыли. А прибыль он…

Прогноз по рынку труда США

В среду вышли предваряющие NFP данные по рынку труда США. Традиционно публикуемый в первую среду месяца отчет ADP об изменении числа занятых вне сельского хозяйства оказался хуже ожиданий – прогноз 184 тыс, фактический показатель – 129 тысяч. Как правило данные по данным ADP можно достаточно точно прогнозировать официальную статистику по нонфарму, которая выйдет 5 апреля. Большинство аналитиков прогнозирует увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 170 тысяч, однако судя по опережающим данным ADP показатель nonfarm…

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Как процентная ставка влияет на курс валюты

Наиболее влиятельным инструментом экономики, который центральный банк контролирует, является способность увеличивать или уменьшать ставку. Сдвиги в этой ключевой процентной ставке (Discount rate) оказывают существенное влияние на строительные блоки макроэкономики, такие как потребительские расходы и заимствования. Для банков и депозитных учреждений ставка дисконтирования представляет собой процентную ставку, рассчитанную по краткосрочным кредитам, полученным от центрального банка. Снижение Discount rate Когда ЦБ меняет процентную ставку, экономическая активность либо увеличивается, либо уменьшается в зависимости от предполагаемого результата изменения. Когда экономика страны застаивается или замедляется, ЦБ может ввести свои…

Как бороться с клиповым мышлением

Термин «клиповое мышление» появился относительно недавно. Первоначально обозначал особенность человека воспринимать информацию только через яркие, непродолжительные образы, которыми богаты музыкальные видеоклипы. Позже значение термина расширилось: если раньше под клиповое мышление подпадало бесконечное переключение каналов зомбоящика, то теперь это: vk, fb, twitter, instagram и т.д. Другими словами, вам не интересно много читать и вникать. Почему twitter популярней чем live journal. Чем вызвана бешеная популярность инстаграма? Все просто, людям нравится только смотреть, читать пару строк и ничего не делать. Безусловно социальные сети – это будущее….

Итоги марта 2020 на валютном рынке

К концу месяца европейские валютные пары продолжают удерживать устоявшиеся диапазоны, тем не менее находятся в них вблизи нижней границы. В связи с тем, что мартовская статистика не США и Европы не воодушевила инвесторов, EUR/USD и GBP/USD продемонстрировали достаточно вялую динамику. Данные по рынку труда США, вышедшие в начале месяца, оказались смешанными, с одной стороны уровень безработицы в США вновь снизился, опустившись ниже 4%, но при этом статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе оказалась…

Что такое FXspace

FXspace — это универсальная информационно-аналитическая площадка. Мы станем вашим проводником в мир экономики и личностного роста. На нашем ресурсе вы найдете обучающие материалы, экономический календарь, аналитику и актуальные финансовые новости России и мира.

FXspace работает над тем, чтобы Вы всегда могли развиваться и получать актуальную информацию, делая уклон на Ваше личностное развитие, преумножение капитала и стремительный карьерный рост

Литература

В данном разделе мы публикуем необходимую для самообучения информацию, которая поможет вникнуть в теоретический базис трейдерской деятельности

Видео

В разделе “Видео”, передовые аналитики разрабатывают дополнительные обучающие видеоматериалы, которые станут полезны во время торговли на международном финансовом рынке

Обучение

FXspace разрабатывает актуальные обучающие материалы, которые помогут Вам стать профессионалом на фондовом рынке

Следите за международными и российскими новостями экономики и финансовых рынков вместе с FXspace

NASDAQ-100 упал на 3,4 %

По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы рухнули более чем на 3,3%, причиной та.

Причины временного повышения ставок от Сбербанка

Пока в других банках депозиты снижаются, Сбербанк объявил о временном их повышении. Аналитики утвер.

Дефицит производства в Китае может спровоцировать рост цены на Apple Inc.

Основные производственные линии крупного китайского завода Foxconn, который выпускает разные гаджет.

На Уолл-стрит начинается сезон заработка: индексы Nasdaq 100 и S&P 500

В четверг, 13 февраля, американские фондовые рынки открыли торги с понижением. Причиной этому послу.

Как раскрыть в себя с FXspace

FXspace — это уникальный информационно-аналитический и образовательный портал, который раскрывает грани финансового мира. Благодаря нам Вы сможете спокойно вникнуть экономику, финансы и инвестиции. На страницах нашего портала Вы найдете обучающие материалы, торговые инструменты и наиболее актуальные новости экономики России и мира.

Зачем нужен портал FXspace

Наш портал предназначен как для обычных людей, которые хотят разобраться в финансовых процессах, так и для опытных практикующих трейдеров. Для опытных трейдеров мы предоставляем ряд торговых инструментов, а также актуальные новости, которые влияют на фондовый рынок. Для трейдеров-новичков мы готовим доступные обучающие материалы и подборку необходимых для обучения книг.

В разделах сайте FXspace.Info вы найдете:

  • Литературу для трейдеров

В данном разделе мы публикуем необходимую для самообучения информацию, которая поможет вникнуть в теоретический базис трейдерской деятельности.

В данном разделе наши практикующие трейдеры и аналитики разрабатывают необходимые для торговли обучающие видеоматериалы, благодаря которым вы на явном примере сможете понять, как происходит торговля на международном и локальном фондовом рынке.

В разделе публикуются лаконичные и доступные для понимания статьи, в которых описаны основные принципы работы с акциями, облигациями, валютными парами, бинарными опционами, торговыми инструментами и многим другим.

Наши журналисты ежедневно следят за новостями, чтобы отделить качественный материал от бессмысленной информации. Здесь Вы найдете те сведения, которые помогут вам во время торговли и заставят задуматься о положении дел на фондовых рынках.

Благодаря экономическому календарю, Вы сможете с легкостью узнать о том, что происходит с акциями, облигациями, индексами, ценными бумагами, криптовалютами, сырьем и многим другим. На портале FXspace.info мы публикуем все главные события в режиме онлайн.

Мы создали площадку FXspace для того, чтобы Вы могли получать всю необходимую информацию о трейдинге в короткие сроки. Благодаря нам вы сможете достичь эффективности, сохранить свои капиталовложения, научиться инвестировать без рисков, разрабатывать торговые стратегии и многое другое, что поможет Вам стать настоящим профессионалом.

��Что такое FXspace❓

FXspace — это космическая информационно-аналитическая площадка, благодаря которой вы сможете пройти сквозь пространство и время, чтобы стать настоящим трейдером!

��Какие обучающие материалы представлены на FXspace❓

На портале FXspace представлены наиболее полезные материалы, которые необходимы для трейдерской деятельности: начиная полезной литературой и обучающими статьями, заканчивая аналитическими видео.

��Чем FXspace выделяется среди других информационно-аналитических порталов❓

На сайте FXspace вы сможете найти абсолютно все, что может Вам пригодится во время торговли на фондовых рынках. А если Вы хотите разобраться в чем-то конкретном, необходимо оставить свой отзыв и мы обязательно об этом напишем!

��Где вы берете информацию для FXspace❓

На сайте FXspace вы сможете найти абсолютно все, что может Вам пригодится во время торговли на фондовых рынках. А если Вы хотите разобраться в чем-то конкретном, необходимо оставить свой отзыв и мы обязательно об этом напишем!

Портал для трейдеров: обучение, новости, аналитика

Событие: Протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики
Период:
Предыдущее значение:
Прогноз:
Фактическое значение:
Протокол заседания Резервного Банка Австралии содержит довольно подробное описание ситуации в финансовой сфере, экономики своей страны, и за ее пределами, рассматривает развитие трендов в отношении кредитования и инфляции. На основе всего этого РБА формирует свое отношение к монетарной политике. Протоколы являются весьма подробными, но выходят со значительной задержкой к самому решению по ставке (спустя 2 недели). К тому же, всегда РБА вместе с оглашением решения дает краткий комментарий. скрыть

Прогноз

Важность

4.5% к/к; 3.0% г/г Значение 3.9% к/к; 2.5% г/г

Событие: Индекс цен на жилье
Период: 4 квартал
Предыдущее значение: 2.4% к/к; -3.7% г/г
Прогноз: 4.5% к/к; 3.0% г/г
Фактическое значение: 3.9% к/к; 2.5% г/г
Квартальное (1-я строка) и годовое (2-я) изменение уровня цен в восьми крупнейших метрополиях страны. Рынок жилья является не только важной составляющей экономики, но так же оказывает серьезное влияние на бизнес-процессы. Рост отражает благоприятную динамику в стране, при сильных скачках даже позволяя говорить о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики. скрыть

Прогноз

Важность

0.8% м/м; -2.5% г/г Значение 1.0% м/м; -2.3% г/г

Событие: Изменение объема промышленного производства
Период: Январь
Предыдущее значение: 0.8% м/м; -2.5% г/г
Прогноз: 0.8% м/м; -2.5% г/г
Фактическое значение: 1.0% м/м; -2.3% г/г
Месячное изменение индекса промышленного производства имеет для Японии высокую важность, так как эти отрасль составляют весомую часть экономики этой страны. Повышение благоприятно для рынков, но зачастую вызывает ослабление иены. скрыть

Прогноз

Важность

6.2тыс. Значение 17.3тыс.

Событие: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице
Период: Февраль
Предыдущее значение: -0.2тыс.
Прогноз: 6.2тыс.
Фактическое значение: 17.3тыс.
Изменение числа получающих пособие по безработице (тыс.). Имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику. Для рынков и политиков – это один из наиболее важных индикаторов. Снижение положительно характеризует рынок труда и благоприятно для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

3.8% Значение 3.9%

Событие: Уровень безработицы
Период: Январь
Предыдущее значение: 3.8%
Прогноз: 3.8%
Фактическое значение: 3.9%
Уровень безработицы за три месяца. Позволяет оценить здоровье рынка труда, и спрогнозировать состояние экономики и кредитно-денежной политики. Один из наиболее важных макроэкономических индикаторов. Рост показателя в общем случае негативен для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

3.0% 3м/г; 3.2% 3м/г Значение 3.1% 3м/г; 3.1% 3м/г

Событие: Изменение уровня среднего заработка
Период: Январь
Предыдущее значение: 2.9% 3м/г; 3.2% 3м/г
Прогноз: 3.0% 3м/г; 3.2% 3м/г
Фактическое значение: 3.1% 3м/г; 3.1% 3м/г
В первой строке значение с учётом премий, во второй — без них. Сильный индикатор здоровья рынка труда. Позволяет также оценить направление динамики потребительских цен, так как рост предполагает более высокие расходы, подстегивая инфляцию скрыть

Прогноз

Важность

-29.7 Значение -49.5

Событие: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW
Период: Март
Предыдущее значение: 8.7
Прогноз: -29.7
Фактическое значение: -49.5
Индекс экономических настроений в Германии среди финансовых экспертов, показывающий разницу между числом оптимистов и пессимистов. Показатель пристально отслеживается рынками, оказывая заметное влияние на котировки сразу после публикации. скрыть

Прогноз

Важность

-30.0 Значение -43.1

Событие: Индекс текущей ситуации от института ZEW
Период: Март
Предыдущее значение: -15.7
Прогноз: -30.0
Фактическое значение: -43.1
Индекс оценки текущих условий от ZEW. Совпадающий индикатор экономических настроений, основанный на результатах опросов инвесторов и аналитиков. Значения выше нуля отражают улучшение оценки текущей ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. скрыть

Прогноз

Важность

-23.1 Значение -49.5

Событие: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW
Период: Март
Предыдущее значение: 10.4
Прогноз: -23.1
Фактическое значение: -49.5
Индекс экономических настроений от ZEW. Опережающий индикатор экономического здоровья, основанный на результатах опросов инвесторов и аналитиков. Значения выше нуля отражают преобладание оптимизма. Превышение прогноза в целом благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

Значение 1.029%; 2.12

Событие: Размещение 30-летних бондов
Период: Март
Предыдущее значение: 1.289%; 2.08
Прогноз:
Фактическое значение: 1.029%; 2.12
Казначейство Её Величества размещает свои 30-летние бумаги весьма нерегулярно. Они являются одними из наиболее долгосрочных, поэтому процентные ставки по ним, зачастую заметно выше, чем по бумагам с меньшим сроком обращения. Снижение доходности по сравнению с предыдущими аукционами в целом отражает повышение уверенности в долгосрочных перспективах страны. Первое значение процентная ставка размещения. Второе — соотношение заявок к покрытию. скрыть

Прогноз

Важность

-0.6% Значение -0.2%

Событие: Изменение объема производственных поставок
Период: Январь
Предыдущее значение: -0.7%
Прогноз: -0.6%
Фактическое значение: -0.2%
Объемы продаж на производство могут служить ранним индикатором ускорения или замедления экономической активности. Рост благоприятен для валюты скрыть

Прогноз

Важность

-12.78 млрд Значение 17.0 млрд

Событие: Объем операций с иностранными ценными бумагами
Период: Январь
Предыдущее значение: -10.2 млрд
Прогноз: -12.78 млрд
Фактическое значение: 17.0 млрд
Чистый объем покупок канадских ценных бумаг иностранными инвесторами. Рост положительного сальдо отражает приток денег в страну из-за рубежа, что благоприятно сказывается на курсе канадского доллара. скрыть

Прогноз

Важность

0.2% м/м; 0.1% м/м Значение -0.5% м/м; -0.4% м/м

Событие: Изменение объема розничной торговли
Период: Февраль
Предыдущее значение: 0.6% м/м; 0.6% м/м
Прогноз: 0.2% м/м; 0.1% м/м
Фактическое значение: -0.5% м/м; -0.4% м/м
Изменение объема розничной торговли общее (1-я строка), без учёта продаж автомобилей (2-я) и без учёта продаж авто и топлива (3-я). Все показатели скорректированы на сезонность и рабочие дни, но без учета изменений цен. При сильных отклонениях от прогноза может двигать рынки. скрыть

Прогноз

Важность

77.1% Значение 77.0%

Событие: Коэффициент загрузки производственных мощностей
Период: Февраль
Предыдущее значение: 76.6%
Прогноз: 77.1%
Фактическое значение: 77.0%
Уровень загрузки производственных мощностей. Позволяет оценить, сколько в экономике свободного потенциала или же она «перегрета». Превышение уровня 80% считается опасным для развития инфляционного давления, то есть рост индикатора поддерживает валюту. скрыть

Прогноз

Важность

0.4% Значение 0.6%

Событие: Изменение объема промышленного производства
Период: Февраль
Предыдущее значение: -0.5%
Прогноз: 0.4%
Фактическое значение: 0.6%
Изменение уровня промышленного производства к предыдущему месяцу. Зачастую производство несет небольшой вклад в ВВП, но при этом позволяет прогнозировать динамику процентных ставок. Рост или превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

0.3% Значение 0.1%

Событие: Изменение объема производства перерабатывающей промышленности
Период: Февраль
Предыдущее значение: -0.2%
Прогноз: 0.3%
Фактическое значение: 0.1%
Обрабатывающие отрасли являются стержнем всей промышленности (75,5% от всего объема), поэтому динамика в них наиболее важна. Прирост показателя способствует укреплению спроса на рынках и в периоды, когда рынок ожидает ужесточения монетарной политики в США, рост может способствовать укреплению доллара. скрыть

Прогноз

Важность

-0.1% Значение -0.1%

Событие: Изменение объема запасов на коммерческих складах
Период: Январь
Предыдущее значение: 0.0%
Прогноз: -0.1%
Фактическое значение: -0.1%
Неоднозначный индикатор. С одной стороны, сокращение запасов обещает вскоре рост закупок товаров. Но при этом рост показателя может отражать также и подготовку компаний к более высоким продажам. скрыть

Прогноз

Важность

6400тыс. Значение 6963тыс.

Событие: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда
Период: Январь
Предыдущее значение: 6552тыс.
Прогноз: 6400тыс.
Фактическое значение: 6963тыс.
Измеряет уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца (в тысячах) и с корректировкой на сезонные факторы. Рост отражает улучшение ситуации на рынке труда в стране, демонстрируя более высокий спрос на работников. Данные носят экспериментальный характер, поэтому публикации могут переноситься в зависимости от готовности отчета. Публикация оказывает слабое влияние на рынок. скрыть

Прогноз

Важность

74 Значение 72

Событие: Индекс рынка жилья от NAHB
Период: Март
Предыдущее значение: 74
Прогноз: 74
Фактическое значение: 72
Индикатор уверенности застройщиков, измеряемый Национальной Ассоциацией Строителей Жилья (NAHB). Основан на опросе 900 застройщиков в отношении текущих и будущих продаж частных домов. Индекс имеет довольно продолжительную историю, но весьма ограниченное влияние на рынок во время публикации, так как охватывает узкий сектор экономики. скрыть

Прогноз

Важность

Значение

Событие: Объявление ФРС
Период:
Предыдущее значение:
Прогноз:
Фактическое значение:
В число объявлений ФРС входит публикация непериодических заявлений помимо традиционных комментариев по денежно-кредитной политике. Они могут отражать изменения в политике и тем самым повлиять на курс доллара и рынки акций и облигаций. скрыть

С точки зрения комплексного анализа мы видим широкий диапазон колебания между двумя ценовыми уровнями, а теперь о деталях. Нисходящее движение, заданное на минувшей неделе, привело котировку в район уровня 1,1080, где была найдена точка опоры. Фактически после первого касания еще 12 марта котировка выделила для себя еще один координат в лице уровня 1,1180, после чего мы получили условно зацикленное движение меду двумя отметками 1,1080/1,1180. Стоит отметить, что имеющееся движение внутри условного диапазона имеет величину больше 60 часов, что относительно количества отработок границ говорит о том, что рамки колебания уже нестабильны.

Теория среднесрочного нисходящего хода вновь набирает обороты, и в этом помогает внешний фон, который пугает инвесторов и провоцирует рынок к высокой активности. Фактически шанс обратного спуска в район 1,0900 и ниже при данной нестабильности и паническом настрое в Европе возможен как никогда.

Относительно волатильности мы на ежедневной основе фиксируем ускорение, где среднесуточный показатель с начала года вырос уже на 34%, а средняя недельная свеча на ежесуточной основе превышает 100 пунктов, что говорит о панике на рынке.

Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов понедельник – 151 пункт. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 67 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Разбирая поминутно минувший день, мы видим резкие всплески активности, которые имели место как при открытии рынка, так и в период европейской сессии. Динамика рынка была настолько высока, что локальные всплески достигали отметок +100 пунктов.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, спекулянты работают на потнике, где, как и ожидалось, четвертый рыночный такт привел к снижению.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим восстановление относительно восходящего инерционного хода, где котировка отработала больше 60%, а это значит, что шанс возобновления исходной тенденции имеется.

Новостной фон минувшего дня не имеет стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, да они не нужны, когда имеется столь широкий внешний фон.

В плане общего информационного фона первое, с чем мы столкнулись, так это с действиями Федеральной резервной системы [ФРС], которая в очередной раз в рамках экстренного заседания снизила ставку рефинансирования до уровня 0,25%. Основным стимулом столь резких действий служит обострение короновируса, который ежесуточно ставит новые рекорды. Инвесторы паникуют, а масла в огонь подливает президент США Дональда Трампа, который уже не отрицает, что вспышка вируса может затянуться до июля-августа, однако может продлиться и дальше. Такого рода заявление от главы Белого Дома активизировала счетоводов на Уолл-стрите, которые сразу подсчитали возможные убытки от затягивания пандемии, и финансовые рынки вновь покраснели.

Паника поднимается не только в Штатах, но и в Европе, где сейчас эпицентр коронавируса. По данным от 17.03.2020 на 8:00 [мск], в мире зафиксировано всего 182178 случай заболевания, за сутки прирост 12761. Италия продолжает находиться в лидерах эпицентра, где уже зафиксировано 27980 инфицированных, после чего идет Испания [9942]; Германия [7272]; Франция [6653]; Швейцария [2330]. Стремительный рост случаев заражения ведет к резким действиям со стороны лидеров ЕС, где закрытие границ и военное положение уже является условно фактом.

На таком ужасном фоне глава Национального банка Австрии Роберт Хольцман заявил, что если ЕЦБ увидит необходимость дальнейшего стимулирования в сегменте гособлигаций, чтобы помочь странам справиться с влиянием коронавируса, регулятор готов это сделать.

В тот же день глава Банка Англии напомнил, что готов в случае чего и дальше оперативно действовать по мере необходимости в связи с растущем риском коронавируса.

Как мы видим из всего вышесказанного, мир находится в эпицентре паники, это все бьет по мировой экономике, а также провоцирует к высокой активности на финансовых рынках.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 4,4% до 2,7%. Чуть позже выйдут показатели по промышленному производству США, где темпы снижения должны замедлиться с -0,8% до -0,3%.

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что нижняя границы 60 часового диапазона 1,1080/1,1180 пала под натиском продавцов, где был образован импульсный шпиль, который привел нас в сторону психологического уровня 1,1000. Активность зашкаливает, и на этом спекулянты не остановятся, так как все происходящее очень схоже с инерцией, которая не замечает на пути факт перепроданности либо технически важных уровней. Тем самым дальнейшее восстановление и как факт возвращение цены к основанию 1,0775 – это как перспектива на будущее.

В плане эмоционального настроя мы уже неоднократно упомянули о панике, которая провоцирует к действиям спекулянтов.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что старт европейской сессии является началом нисходящей инерции, которая за считанные часы сумела спустить котировку более чем на 170 пунктов.

В свою очередь, трейдеры активно работают на понижение, где недавние позиции были открыты в момент пробоя отметки 1,0080.

Вероятно предполагать, столь высокая активность и фиксация цены ниже чем 1,1000 может привести к дальнейшему спуску в сторону 1,0900-1,0850—1,0775. С такой колоссальной активностью на это может уйти всего несколько дней при сохранении должного панического настроя, которого сейчас хоть отбавляй.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

— Позиции на покупку стоит рассматривать при локальной коррекции/откате, возможной точкой является уровень 1,1000 в случае нахождения опоры. В данном случае лучше не спешить и анализировать этот момент на более меньших периодах для ловли отскока.

— Позиции на продажу уже ведутся трейдерами, и точкой для частичной фиксации может быть уровень 1,1000. Если же цене удастся зафиксироваться ниже психологической отметки и настрой сохранится, то держим до последнего, то есть до точек 1,0900-1,0850—1,0775.

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно всех периодов занимают позицию на продажу за счет массивного нисходящего хода.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(17 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 189 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 148%. Вероятно предположить, что паника продолжит нагнетать активность на рынке, где гипотетически волатильность может вырасти еще.

Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой

Рубль продолжает весело скакать на месте. По-другому это никак не назовешь. Торги открылись в районе чуть выше 73,50 рубля за доллар. И примерно там же завершились. Правда, в течение дня доллар упорно пытался прыгнуть выше отметки в 75 рублей. На некоторое время у него это даже получилось. Но вот закрепиться там ему не удалось. И происходит это все на фоне дальнейшего обвала цен на нефть, которые грохнулись уже ниже отметки 30 долларов за баррель. Причем как Brent, так и WTI. И честно говоря, вот теперь уже появляется повод для беспокойства, так как Банк России продолжает выходить на рынок с продажей валюты, тем самым сдерживая и корректируя колебания валютных курсов. Проще говоря, Банк России пытается за счет резервов искусственно сдерживать курс рубля. Тем самым Банк России банально приглашает спекулянтов устроить атаку на рубль, и призом в этой игре являются все резервы Центрального банка размером свыше полутриллиона долларов. Если Банк России в ближайшее время не повысит ключевую ставку и не прекратит распродажу валюты, то он повторит ровно ту же ошибку, которую допустили многие центральные банки в период с 2020 по 2020 года. Как все прекрасно помнят, тогда рубль серьезно обвалился, но произошло это быстро и внезапно, после чего наступил длительный период стабилизации ситуации на рынке. Банк России тогда не играл в кошки-мышки со спекулянтами, а просто повысил ключевую ставку и оставил многих спекулянтов один на один с их убытками и кредиторами. Огромное количество спекулянтов тогда разорилось. Огромное же количество центральных банков тогда решило сохранить видимую стабильность и просто сжигало свои резервы на поддержание курсов национальных валют. В итоге резервы закончились, и курсы национальных валют все равно обвалились. Но целые страны остались без резервов, что привело к гораздо большим экономическим последствиям. Взгляните хотя бы на страны Латинской Америки, которые по сей день не могут выбраться из экономического болота. Так что Банку России нужно как можно скорее прекращать это безобразие. Тем более что всего несколько лет назад именно Банк России оказался чуть ли не единственным центральным банком, который смог обвести спекулянтов вокруг пальца. Так что нынешние действия Банка России даже вызывают некое недоумение.

Другое дело, что главным фактором, заставляющим Банк России идти на эти совершенно глупые меры, является катастрофический обвал цен на нефть. Так вот, если цены на нефть начнут расти, то рубль может отделаться легким испугом. И ведь есть все признаки того, что паническое падение цен на нефть уже завершилось. На это указывает тот факт, что если стоимость нефти марки Brent вчера упала аж на 16,0%, то вот WTI снизилась всего на 4,6%. Это говорит о том, что ценам на нефть уже некуда падать, так как они практически уперлись в среднюю себестоимость добычи. А значит, нефтедобывающим странам банально невыгодно добывать черное золото. Это неизбежно приведет к формированию дефицита нефти, пусть и локальному. Но, учитывая зависимость современного мира от нефти, даже намек на это станет поводом для взрывного роста цен на нефть. Учитывая тот факт, что на рынке, по всей видимости, сейчас присутствуют спекулянты, пока крупные инвесторы заняты мордобоем в очереди за американскими долговыми бумагами, уверенный рост цен на нефть станет поводом для того, чтобы рубль начал расти. Правда, вполне возможна ситуация, при которой цены на нефть еще какое-то время будут находиться вблизи допустимых для некоторых производителей черного золота минимумах. И это может продлиться даже в течение нескольких месяцев. Этого времени вполне достаточно, чтобы спекулянты смогли изрядно потрепать Банк России и опустошить его резервы.

В любом случае вся эта ситуация в очередной раз показывает уязвимость российской финансовой системы перед внешними факторами. Стоило запахнуть жареным в Соединенных Штатах и Европе, как крупные инвесторы побежали обратно в свои америки и европы, и российский рынок очень быстро остался один на один со спекулянтами, которым неинтересна реальная экономика и долгосрочное планирование. Их волнует лишь сиюминутная выгода. Так что Банк России должен прикладывать колоссальные усилия для формирования и расширения внутреннего финансового рынка. Иначе подобные ситуации будут повторяться с завидной регулярностью. Причем, судя по тому, что происходит в Соединенных Штатах, да и в Европе, интервалы между подобными паническими ситуациями будут лишь сокращаться.

Вместе с тем правительство объявило о введении ряда мер, призванных поддержать экономику в условиях нынешнего финансового шторма, который, по мнению средств массовой агитации и дезинформации, вызван коронавирусом. Хотя все признаки экономического ужаса виднелись уже очень и очень давно. Например, малому и среднему бизнесу дается трехмесячная отсрочка по уплате арендных платежей. Если, правда, помещение они арендуют у государственных фондов и структур. Также туроператоры аж до конца года освобождаются от уплаты страховых взносов, что, конечно же, серьезно облегчит их финансовое положение. Кроме этого, правда, расплывчато и нечетко правительство объявило о готовности оказать иную помощь предприятиям, которые испытывают трудности в связи со сложившейся ситуацией. Правда, о какой именно помощи идет речь, совершенно непонятно. А вот Банк России объявил о смягчении требований при кредитовании производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования. И наверное, меры выглядят своевременными, так как сегодня публикуются данные по промышленному производству, темпы роста которого должны замедлиться с 1,1% до 0,7%. Но вот окажутся ли они достаточными, покажет лишь время. Но учитывая тот факт, что многие из объявленных мер являются крайне расплывчатыми, скорее всего, их будет недостаточно.

Промышленное производство (Россия):

Скорее всего, в силу наметившегося роста цен на нефть спекулянты возьмут паузу в вопросе очередной атаки на рубль, так что доллар будет стабилизироваться в районе 73,50 рубля. До стабилизации ситуации, в первую очередь на мировых рынках, снижение доллара ниже 70 рублей кажется практически нереальным.

Меры, предпринимаемые ФРС США для поддержания устойчивости мировой финансовой системы, не дают никакого результата, несмотря на их масштабность. К вечеру понедельника все мировые фондовые биржи в красной зоне, обвал носит все признаки панических распродаж, и это несмотря на то, что в воскресенье ФРС снизила ставку до 0.25% и объявила очередное QE объемом 700 млрд долл.

Более того – в дело вовлечены все участники картельного сговора. Да-да, речь идет именно о ряде ведущих центробанков планеты, которые в рамках борьбы с последствиями кризиса 2008 г. организовали клуб для избранных, наглухо запечатав вход для остальных. Кратко напомним, о чем идет речь.

30 ноября 2020 г. шесть ведущих мировых центробанков заявили, что они примут скоординированные меры в целях повышения ликвидности мировой финансовой системы, в частности, центробанки договорились о временных двусторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте. На данный шаг пошли ФРС, ЕЦБ, ЦБ Англии, Канады, Японии и Швейцарии.

Данное решение позволило остановить взрывной рост золота, индекс доллара пошел вверх. Результат был признан положительным, и с 1 ноября 2020 г. шесть центробанков сделали соглашения о валютных свопах без ограничений во времени и объемах.

И вот в ночь на понедельник все те же пять ЦБ объявили о скоординированных с ФРС действиях. Делаем нехитрый вывод – картель не распущен, а механизм по предоставлению ликвидности, который делает валютообменные операции невидимыми для рынка Форекс, является средством для поддержания валютных курсов ведущих валют в скоординированных диапазонах.

Объемы предоставляемой ликвидности беспрецедентны. Вывод, который следует из объявленных мер, неутешителен, но неизбежен – речь идет ни много ни мало о попытке сохранить в работоспособном состоянии текущую финансовую систему, основанную на соглашениях в Бреттон-Вуде в 1944 г.

Канадский доллар на прошедшей неделе показал самое большое недельное снижение с 2020 г. Свою роль сыграло наложение нефтяной войны на обрушение фондовых индексов, и, несмотря на то что по отчету CFTC канадец выглядел скорее нейтрально, чем по-медвежьи, снижения избежать не удалось.

В пятницу Банк Канады на экстренном заседании снизил ставку овернайт сразу на 0.5%, до уровня 0.75%, причем, как подчеркивается в сопроводительном заявлении, по мере развития ситуации Совет управляющих готов и далее корректировать денежно-кредитную политику, предпринимает меры для обеспечения ликвидности в финансовой системе в координации с другими центральными банками G7. Для обеспечения ликвидности BoC готов предоставить 300 млрд канадских долларов.

После таких очевидных изменений расчетная цена по CAD также ушла выше, и теперь стоит ожидать развития тенденции. Коррекция способна опустить пару в диапазон 1.3750. 1.3800, но шансы продолжить рост выше, долгосрочная цель – максимум от 2020 г. – 1.4690.

ЦБ Японии заявил в пятницу о готовности предоставить наличность объемом до 500 млрд иен для стабилизации обстановки под залог японских ГКО. Учитывая, что практически единоличными держателями ГКО являются японские же банки, инициатива ЦБ направлена на поддержание стабильности в банковском секторе и пока никак не затрагивает промышленные сектора и потребительский рынок.

На экстренном заседании ЦБ Японии утром в понедельник было принято решение оставить ставку на прежнем уровне -0.1%, поскольку снижать дальше её невозможно, но вот цель по закупкам ETF была удвоена до 12 трлн иен. Очевидно, что Банк Японии отработал принятое в выходные картельное решение по регулированию рынков.

Отчет CFTC показал сильный рост спроса на иену. Расчетная справедливая цена находится на уровне 104, с учетом развития ситуации нужно ожидать дальнейшего снижения USDJPY. Остаться в диапазоне иена может только в случае прямого вмешательства ЦБ Японии.

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 165п – 233п – 172п – 358п – 351п – 223п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 268п (высокая).

Валютная пара GBP/USD на торгах в 17 марта преспокойно продолжила нисходящее движение. Если европейская валюта в паре с долларом США хотя бы немного скорректировалась, то фунт стерлингов просто продолжил падение. Сказать, что сегодня очередное падение котировок британского фунта было спровоцировано какими-то фундаментальными или макроэкономическими данными, нельзя. Да, сегодня было опубликовано несколько отчетов в США и Великобритании, однако они не были столь значимыми, чтобы спровоцировать столь сильное движение пары. Таким образом, причина, по которой мы каждый день продолжаем наблюдать сильнейшее обесценивание британской валюты, одна – паника. Мы хотели бы напомнить, что в самом начале месяца, когда паника только начиналась, многие эксперты считали, что доллар США падает (в то время было именно снижение американской валюты) из-за того, что американский фондовый рынок начал обрушение. А что же сейчас? Фондовые рынки США продолжают обрушаться практически ежедневно. Ключевые фондовые индексы потеряли уже приблизительно по 30% от февральских максимумов. Но при этом доллар США рекордно дорожает и против фунта стерлингов, и против евро. Особенно, это касается именно британской валюты. Таким образом, в обоих случаях причины роста доллара не зависят от фондового рынка США, обвала цена и спроса на нефть или других «очевидных» причин. Также дело совершенно не в том, что участники рынка «резко поверили в доллар и начали вновь считать его наиболее безопасной валютой».

В это же время президент США Дональд Трамп резко поменял свою риторику относительно коронавируса. Если ранее лидер США заявлял, что вирус не переживет апрель-май (теплую пору года), а также что «США полностью контролируют эпидемию», то вчера Трамп заявил, что «ни одна страна в мире не контролирует заболевание». Более того, на конкретный вопрос о том, не движется ли страна к рецессии, Трамп ответил следующее: «Это возможно. Но мы рассматриваем ситуацию не с точки зрения рецессии, а с точки зрения борьбы с вирусом. Как только мы его остановим, проявится невероятный неудовлетворенный спрос как на фондовом рынке, так и в экономике. Когда все закончится, я думаю, вы увидите невероятный рост». Президент Трамп остается в своем стиле. По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса может сильно ослабить политические рейтинги Трампа. Ведь основной причиной, почему на грядущих выборах нужно выбрать именно Трампа, назывались сильные темпы роста экономики и фондового рынка с тех пор, как он пришел к власти. Простые экономические расчеты показывают, что если пандемия будет и дальше распространяться, то экономика США может откатиться к уровням 2020 года. С одной стороны, президент всегда может объяснить падение экономики именно китайской пандемией, над которой он не властен. Однако за последние три года слишком много было событий (торговые войны, импичмент, постоянные ссоры и оскорбления демократов) скандального характера, связанных именно с именем Трампа. Электорат может припомнить президенту сразу все «его заслуги» разом. После таких комментариев Трампа фондовые индексы S&P500 и Dow Jones рухнули на 11 и 13% соответственно.

В это же время все больше и больше экспертов приходят ко мнению, что ФРС больше нечем влиять на монетарную политику. Ставки снижены почти до нуля, анонсирована программа QE на 700 миллиардов долларов, и эти действия пока никакого благоприятного влияния на фондовый рынок не оказали. Не лучше ситуация и в Великобритании, где все те же проблемы. В текущих условиях мы по-прежнему считаем, что технические факторы – наиболее информативные и полезные для прогнозирования движения любой пары или инструмента.

Сегодня в Великобритании были опубликованы данные по безработице, зарплатам и заявкам на пособие по безработице. Нельзя сказать, что эти отчеты получились провальными, скорее в общем нейтральными, потому что уровень безработицы увеличился до 3,9%, заработная плата выросла на 3,1% (при прогнозе +3,0%), а количество заявок на пособие по безработице оказалось ниже, чем ожидалось экспертами. Однако, как несложно догадаться, никакого влияния эта статистика на трейдеров не оказала. Фунт стерлингов все равно продолжил валиться вниз. Последний отчет дня – промышленное производство в Штатах – превысил прогнозные значения, однако никакого смысла это превышение не имеет, ибо уже по итогам марта может случиться весьма внушительное падение всех показателей, в том числе и промпроизводства.

С технической точки зрения продолжается сильный нисходящий тренд. Поэтому общие рекомендации остаются прежними – торговля «по тренду». Зачем пытаться угадать разворот вверх, если об этом сейчас не сигнализирует ни один индикатор.

Рекомендации для коротких позиций:

На 4-часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает сильнейшее движение вниз. Те трейдеры, кто остается в sell-позициях, могут удерживать их с целями 1,1996 и 1,1956. Разворот индикатора MACD вверх при параллельном повышении цены может указать на начало коррекции. Открывать новые короткие позиции, с нашей точки зрения, сейчас опасно.

Рекомендации для длинных позиций:

Покупать пару GBP/USD рекомендуется только в случае возврата котировок в область выше критической линии с целью первый уровень сопротивления 1,2895. Однако в ближайшее время такого развития событий не ожидается. При открытии любых позиций рекомендуется действовать максимально осторожно и помнить о повышенных рисках.

Пояснения к иллюстрации:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Уровни поддержки/сопротивления классические:

Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.

Желтая сплошная линия.

Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:

Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

С точки зрения комплексного анализа мы видим массивный нисходящий ход, где котировка уже сблизилась с условным районом взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях. 895 пунктов – именно столько мы сумели пройти за пять торговых дней, что привело котировку к значениям октября минувшего года. Напомню, что основным камнем преткновения был диапазон 1,2770//1,2885//1,3000, где длительное время зависала котировка, но как только пала нижняя граница, картина в корне изменилась. Располагающиеся под ценой уровни щелкались как орешки, а спекулятивный интерес на потоке внешнего фона имел преобладающий рост, что привело к пробою сразу трех ступеней восстановления #3/1 [1,2620]; #3/2 [1,2500]; #3/3 [1,2350].

Рассматривая теорию нисходящего развития, мы видим, что процесс восстановления относительно среднесрочной восходящей тенденции достиг уровня 84%, а это значит, что нисходящий тренд в скором времени обновит минимумы. В свою очередь, район взаимодействия торговых сил, отображающий нам две ступени восстановления #4 [1,2150] и #5 [1,2000], находится в непосредственной близости, а это значит, что локально может появиться давление, что приведет к частичному закрытию среднесрочных операций. В плане долгосрочного рассмотрения перспектива перехода на новые исторические минимумы возможна, в этом нам поможет неутолимый внешний фон.

В плане волатильности мы видим снижение активности относительно дней ранее, но если взять в расчет среднесуточный показатель, то ускорение по-прежнему сохраняется на рынке. Стоит учесть, что предпосылок для сильного снижения волатильности пока нет, тем самым спекулянты продолжат работу на локальных операциях.

Детали волатильности: понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 118 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что котировка с начала европейской сессии и вплоть до 19:30 [время по торговому терминалу] имела нисходящий интерес, где был достигнут координат 1,2200, что совпадает с точкой замедления от 8-10 ноября минувшего года. Последующее развитие было в условном диапазоне 1,2200/1,2272.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжают работать на понижение, где цель находится в районе взаимодействия торговых сил 1,2000/1,2150.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка уже прошла немалое расстояние относительно величины среднесрочной тенденции, где до новых минимумов осталось примерно 250 пунктов, что при данной активности является небольшим расстоянием.

Новостной фон минувшего дня не имел в себе ничего серьезного в плане статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам.

В плане общего информационного фона мы имели новость касательно действий Федеральной резервной системы, которая в очередной раз снизила ставку рефинансирования до уровня 0,25%. Инвесторы в недоумение, а страх коронавиуса и последствия тянут мировые рынки на дно.

В свою очередь, новый глава Банка Англии Эндрю Бейли напомнил рынку, что недавно они снизили процентную ставку и готовы дальше оперативно действовать по мере необходимости, чтобы негативные экономические последствия коронавируса не усиливались.

«Именно поэтому вы увидели наши действия на прошлой неделе, и именно поэтому, вы увидите оперативные меры вновь, когда нам потребуется принять их. Вы можете быть в этом уверены», – заявил Эндрю Бейли

То есть риск дальнейшего снижения ставки рефинансирования ниже уровня 0,1% возможен, что негативно отразится на фунте стерлинге.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по уровню безработице в Британии, где прогнозируют снижение с 3,8% до 3,7%. В то же время выйдут показатели по числу заявок на пособие по безработице, которые должны вырасти с 5,5 тыс. до 24 тыс. Во второй половине дня опубликую показатели по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 4,4% до 2,7%.

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что колебание в пределах заданного диапазона 1,2200/1,2272 все еще сохраняется на рынке, хоть попытка пробоя нижней границе была зафиксирована. Фактически продавцы, которые и так находятся на кране низком уровне, продолжают удерживать короткие позиции, что не дает возможности котировки перейти в техническую коррекцию. Район взаимодействия торговых сил между ступенями #4 [1,2150] и #5 [1,2000] является особо важным, так как исторический минимум в лице 1,1957 от 3 сентября 2020 именно в данном районе перешел с массивного нисходящего хода, к точке остановки и как факт разворота. В то же время стоит не забывать теорию, которая говорит о том, что последующее тестирование уровня при нисходящем развитии уже будет иметь меньшее давление, чем при первичном касании. Данную теорию мы применяли при развитии котировки в диапазоне 1,2770//1,2885/1,3000, где границы при последовательном касании снижали давление.

С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что внешний фон не дает возможность снизить активность на рынке, где коэффициент спекулятивных операций сохраняется на высоком уровне.

Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что котировка имеет переменные рамки, которые были заданны ценой еще тихоокеанскую сессию. С выходом европейцев котировка возобновила нисходящий ход, обновляя минимум [1,2191], но в то же время концентрация на диапазоне 1,2200/1,2272 сохраняется.

В свою очередь, трейдеры продолжают работать на понижение, где уже рассматривают фиксацию ранее сформированной прибыли. Стоит понимать, что среднесрочные трейдеры работают на продажу уже несколько месяцев, где была сформирована достаточная прибыли, а район взаимодействия 1,2000/1,2150 может сыграть отличную роль для перегруппировки торговых сил.

Имея общую картину действий, можно предположить, что имеющийся застой 1,2200/1,2272 продлится недолго, и в случае удержания основного хода движение в сторону 1,2000–1,2150 сохранится. Стоит подметить, что если вы относите себя к спекулянтам, то я бы присмотрелся к имеющемуся колебанию внутри 1,2200/1,2272, работая на локальный импульс при пробое границ. То есть вход по рынку на импульсе.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

— Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2280, с перспективой хода к 1,2350.

— Позиции на продажу уже ведутся в сторону 1,2150-1,2000. Если позиций не имеем, то вход производится на полноценном выходе из диапазона.

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно занимают нисходящую позицию за счет общего фона рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(17 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 81 пунктов, что еще является низким значением относительно всей возможной динами. Вероятно предполагать, что внешний фон и спекулятивная активность продолжит давить на волатильность, имея показатели выше средней.

Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.

****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой

Австралийский доллар продолжает испытывать давление внешнего фундаментального фона. Опубликованные вчера разгромные китайские данные послужили поводом для распродажи aud/usd, вследствие чего пара обновила многолетние минимумы, протестировав 60-ю фигуру. Ниже 60-го уровня «оззи» находился лишь осенью 2008 года, в разгар экономического кризиса. И судя по всему, продавцы готовы побить и этот антирекорд, особенно учитывая риторику обнародованного сегодня протокола последнего заседания РБА. Теперь всё зависит от поведения американской валюты, которая сейчас пребывает в некоторой прострации после резкого снижения ставки ФРС. Индекс доллара вчера топтался у основания 98-й фигуры, и так и не смог определиться с вектором своего дальнейшего движения.

По большому счёту, рынок стоит сейчас перед выбором: либо снова использовать гринбек в качестве защитного инструмента, либо «довериться» всё-таки иене, учитывая агрессивную политику Федрезерва. Если будет реализован второй вариант развития событий, то долларовые быки сдадут свои позиции во всех парах, в том числе и в паре aud/usd. Данный факт позволит смягчить удар, который с большой долей вероятности будет нанесён Резервным банком Австралии уже в ближайшее время. Если же доллар снова «расправит крылья», вопрос тестирования 59-й фигуры будет лишь делом времени.

Но вернёмся к протоколу РБА. Напомню, что на мартовском заседании, которое состоялось 3 числа, австралийский регулятор снизил процентную ставку до 0,5%. РБА стал первым регулятором из ключевых ЦБ, который решился на смягчение монетарной политики. За ним последовал Федрезерв, а затем и многие другие Центробанки.

Протокол мартовского заседания РБА дал чётко понять, что регулятор готов и к дальнейшему снижению процентной ставки. Члены регулятора оценили ситуацию с распространением коронавируса как «беспрецедентную» и, соответственно, не имеющую аналогов. Ввиду этого факта они сообщили о том, что готовы и дальше смягчать параметры монетарной политики, чтобы оказать поддержку экономике страны. Также члены ЦБ пообещали обеспечить финансовую систему «достаточной ликвидностью».

Резервный банк достаточно пессимистично оценил перспективы развития ситуации. По мнению членов ЦБ, эпидемию не получится обуздать в кратчайшие сроки, поэтому она окажет «существенное негативное влияние на экономику». По их прогнозам, показатели роста ВВП Австралии в первом квартале этого года окажутся «значительно слабее прогнозов». Под ударом – туристическая индустрия, авиаперевозки, образование. При этом Центробанк затрудняется оценить – насколько долго продлится период замедления национальной экономики. Но вместе с тем выразил уверенность в том, что период низких процентных ставок будет «продолжительным».

Всё это говорит о том, что австралийский регулятор в скором времени снова снизит процентную ставку. Стоит отметить, что на данный момент ставка РБА наиболее высокая после Банка Канады (если сравнивать ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, ШНБ, Банк Англии и РБНЗ). Поэтому можно предположить, что австралийцы не будут дожидаться очередного заседания (которое запланировано на 7 апреля) и объявят о своём решении досрочно и внепланово, как это сделали недавно их коллеги из Новой Зеландии.

Кроме того, Резервный банк Австралии недавно заявил о своей готовности приобретать государственные облигации – глава ЦБ Филип Лоу заявил о том, что регулятор приступит к количественному смягчению 19 марта, то есть в этот четверг. По его словам, Центробанк будет приобретать австралийские государственные облигации на вторичном рынке, «чтобы поддержать нормальное функционирование этого рынка». Кроме того, для обеспечения ликвидности ЦБ будет проводить операции репо в течение одного и трех месяцев в своих ежедневных рыночных операциях – «до дальнейшего уведомления». Также Филип Лоу сообщил, что австралийский регулятор будет проводить более длительные операции репо с шестимесячным сроком погашения или дольше, по крайней мере еженедельно – «если этого требуют рыночные условия».

Таким образом, вне зависимости от «самочувствия» американской валюты, австралийский доллар в любом случае будет находиться под определённым давлением ввиду «голубиных» намерений РБА. Если многие Центробанки мира уже достигли своего предела (в рамках применения традиционных мер), то у австралийского регулятора всё ещё есть место для манёвра. А протокол последнего заседания РБА и, собственно, последние события в мире, говорят о том, что регулятор готов использовать доступные рычаги влияния.

С технической точки зрения пара находится под существенным давлением, причём на всех «старших» таймфреймах. На графиках H4, D1, W1 и MN пара находится под нижней линией индикатора Bollinger Bands, что также говорит о приоритете южного движения. Пара демонстрирует ярковыраженный медвежий тренд, что подтверждается основными трендовыми индикаторами – Bollinger Bands и Ichimoku, который на всех вышеуказанных таймфреймах сформировал самый сильный свой медвежий сигнал «Парад линий» – все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. Ближайшая цель южного движения – это отметка 0,6000 – психологически-важный, «круглый» уровень поддержки, который не был доступен медведям aud/usd на протяжении 12 лет.

Несмотря на всю трагичность ситуации вокруг пандемии коронавируса, на финансовых рынках становится предельно «скучно», но, как показывает история и опыт, именно эти моменты позволяют с наибольшей выгодой реализовать инвестиционные возможности.

Заметное падение мировых рынков акций отрывает широкие перспективы для инвестирования. Если, например, на валютном рынке волатильность заметно снизилась, товарно-сырьевые рынки остаются в прямой зависимости от роста спроса на товарно-сырьевые активы, что непосредственно связано с ситуацией в мировой экономике, то рынок акций предоставляет невероятные возможности для покупок сильно подешевевших ценных бумаг компаний.

Например, многие акций США рухнули в цене на 50 и более процентов. Схожая картина происходила по всему миру. Вероятно, что еще процесс падения не закончился, но, на наш взгляд, он будет замедляться по мере того, как инвесторы привыкнут к новой реальности и их уже не будет так шокировать новость о количествах жертв и зараженных. Человек ко всему привыкает, причем не только к хорошему.

Почему, вероятно, уже стоит начинать покупать акции компаний? Во-первых, необходимо осознавать, что при всей трагичности ситуации пандемия не будет длиться вечно. Китаю уже удалось остановить или купировать рост заболевших и как следствие погибших. То же самое произойдет и в Европе, и в Северной Америке. Начало стабилизации ситуации станет тем спусковым крючком, который запустит процесс покупок акций инвесторами.

В данной ситуации также следует учитывать беспрецедентные меры помощи, которые уже начали проводить крупнейшие мировые центральные банки. ФРС понизила процентные ставки до нулевой отметки и начала программу количественного смягчения на 700 млрд долларов. Схожие меры также проводятся ЕЦБ, РБА, ЦБ Канады, Японии и Швейцарии. Как ожидается, к ним присоединится и РБНЗ, и Банк Англии. Также следует учитывать, что существуют скоординированные меры между этими регуляторами, которые должны поддерживать долларовую ликвидность в мировой финансовой системе. Помимо этого, необходимо понимать, что причиной обвала рынков стала именно ситуация падения деловой и производственной активности в Китае и других экономически развитых странах. Возвращение на рабочие места экономически активного населения приведет к взрыву производственной активности. Также полагаем, что в экономиках начнет наблюдаться некоторый дефицит сырья и готовой продукции после завершения пандемии. Это станет причиной резкого роста экономической активности и потребительского спроса.

Уверены, что ослабление давления со стороны пандемии прежде всего на настроения инвесторов и станет той причиной, которая будет способствовать резкому росту спроса на рисковые активы.

Пара AUDUSD торгуется выше отметки 0.6065. Полагаем, что ее необходимо продавать после пересечения этого уровня с локальной целью 0.5985 на волне ожидания снижения процентных ставок РБА, о чем было сообщено на представленном сегодня в протоколе последнего заседания регулятора. Кроме этого, пока есть давление со стороны пандемии на рынки, американский доллар будет пользоваться спросом.

Цена на золото остаётся под сильнейшим давлением на волне пандемии. Считаем, что у цен еще есть потенциал для локального снижения к 1444.30, пока они остаются ниже отметки 1500.00.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Валютная пара в понедельник, 16 марта, успешно скорректировалась к скользящей средней линии. Отскок от мувинга может спровоцировать возобновление нисходящего тренда, однако и ниже уровня Мюррея «3/8» паре закрепиться не удалось. На валютном рынке сохраняется паника, хотя вчерашний день был явно поспокойнее предыдущих. Однако это не означает, что ситуация начинает стабилизироваться. Американские фондовые рынки продолжают падать вниз, «черное золото» – дешеветь, а на валютном рынке сохраняется хаос.

Как мы уже говорили, особой реакции на решение ФРС понизить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов не последовало. Трейдеры просто проигнорировали эту информацию, лишь формально откорректировав пару евро/доллар. Однако все мы понимаем, что коррекция была бы практически в любом случае, а 100 пунктов роста в текущих условиях – это практические «слабое движение». Таким образом, можно даже сказать, что внеплановое заседание ФРС осталось без внимания трейдеров. К сожалению, именно коронавирус является сейчас темой номер 1 в мире. На выходных мы зафиксировали 160–165 тысяч заболевших по всему миру. В понедельник, 16 марта, цифра составляет уже 175 тысяч. Таким образом, коронавирус продолжает распространяться, ввергая в панику все новых и новых участников рынка. Однако, несмотря на совершенно неоптимистичные заявления Бориса Джонсона и данные секретных документов Министерства здравоохранения Великобритании, мы верим, что победить эпидемию удастся. Таким образом, рано или поздно все вернется на круги своя, вопрос лишь в том, когда это случится. По последним данным, количество зараженных в Италии выросло до 25 тысяч, в Испании – почти до 10 тысяч, в Германии – до 7 тысяч, во Франции – до 5,5 тысячи. Таким образом, наиболее крупные экономики Евросоюза сейчас будут испытывать серьезные трудности. Про Италию мы писали уже несколько раз. Страна, по сути, изолирована от внешнего мира. Однако страдает не только Италия, а, в принципе, любая страна, где зафиксировано хотя бы несколько десятков случаев коронавируса.

В текущих условиях макроэкономическая статистика остается совершенно неважным фактором. Тем не менее полностью игнорировать ее не стоит. Рано или поздно все наладится, и тогда-то и нужно будет вновь анализировать экономические показатели Евросоюза и США. Также мы ждем первых показателей за март, которые должны показать, насколько сильно влияет эпидемия на экономики стран ЕС и США? На сегодняшний день в ЕС запланированы публикации оценки текущих экономических условий в Германии (прогнозируется падение с -15,7 до -30), индекса настроений в деловой среде в Германии (прогнозируется падение с 8,7 до -26,4) и европейского индекса экономических настроений с неожиданным прогнозом 35,4 в марте при февральском значении 10,4. Эти показатели от института ZEW отражают настроение инвесторов. Они не являются важными и значимыми.

А вот показатель розничных продаж в феврале в США является более важным отчетом. По прогнозам экспертов, в феврале будет зафиксирован прирост 0,2% м/м. Розничная контрольная группа должна показать прирост 0,4%, а розничные продажи без учета автомобилей – 0,2%.

Помимо розничных продаж, будет опубликован и, с нашей точки зрения, наиболее важный отчет. Так как любой кризис в первую очередь бьет по промышленному производству, то именно этот показатель и вызывает наибольший интерес. Тем более что в последние полтора года в Штатах он неуклонно сокращался. Сейчас же, когда начался полномасштабный кризис, темпы роста производства могут рухнуть вниз. Однако случится это, скорее всего, по итогам уже марта. В феврале же ожидается прирост 0,4% в месячном выражении и спад на 0,3% в годовом.

К сожалению, это публикации, скорее всего, будут чистой формальностью, и никакой реакции рынка на них не последует. Мы же хотели бы обратить внимание трейдеров на один очень важный факт. В течение последних 2 лет мы неоднократно говорили о том, что экономика США выглядит гораздо сильнее европейской. Монетарная политика ФРС – гораздо сильнее ЕЦБ. Соответственно, именно в Штаты лились все это время инвесторские деньги, именно доллар США покупался на валютных биржах в больших объемах для проведения сделок на территории Америки. Сейчас же ФРС снизила ставки почти до нуля и таким образом сравнялась (почти) с Европейским ЦБ. Небольшой разрыв, безусловно, остается, однако теперь он незначительный. Таким образом, и американские компании, и американская валюта не являются такими уже привлекательными для инвестирования. Соответственно, долгосрочный долларовый тренд может быть завершен. Конечно, нужно делать скидку на эпидемию. Потому что неизвестно, когда она закончится и чем она закончится. Таким образом, расклад сил между евро и долларом, между ЕС и США может еще меняться неоднократно. Но на данный момент ситуация такова.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных значениях и продолжает расти. На данный момент среднее значение за 5 дней составляет 179 пунктов. Рынки остаются в возбужденном состоянии и могут двинуться в любую сторону с новой силой практически в любой момент. Таким образом, во вторник мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0991 и 1,1349.

Ближайшие уровни поддержки:

Ближайшие уровни сопротивления:

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар начала корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется возобновлять продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,0991 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз, что укажет на завершение коррекции. Покупать пару можно будет не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью 1,1349.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Добрый день, уважаемые трейдеры! 16 марта стал очередным шоковым днем для мировых рынков. Фондовые рынки в США обрушились с новой силой, так что пришлось останавливать торги. На валютном рынке все было гораздо спокойнее, однако нельзя еще сделать вывод о стабилизации ситуации. «Шоковое состояние» сохраняется у трейдеров. Таким образом, я по-прежнему жду различных неожиданностей и сюрпризов, не подразумевающихся графическим анализом. На часовом графике котировки пары EUR/USD несколько раз пытались выполнить закрытие под восходящей линией тренда, но вместо этого выполнили закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, в данное время имеется уже сигнал к покупкам. В то же время я опасаюсь за перспективы евровалюты. Есть сомнения, что валюте по силам продолжить сейчас рост.

На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила два отбоя от уровня коррекции 61,8% — 1,1065 с разворотом в пользу европейской валюты. Таким образом, на 4-часовом графике мы также имеем сигнал на покупку. Однако по достижении уровня Фибо 100,0% — 1,1239 пара выполнила отбой от него и разворот в пользу американской валюты с падением к коррекционному уровню 76,4% — 1,1130, от которого также последовал отбой. Я считаю, что на лицо ситуация, в котором трейдеры-быки и трейдеры-медведи начинают проявлять меньшую активность, чем ранее. Возможно, это случайность, а возможно – закономерность. Не может же рынок каждый день бить рекорды активности. Таким образом, отбой котировок от уровня Фибо 100,0% в некотором роде отменяет сигналы на покупку. Теперь нужно ждать либо новых сигналов, либо закрытия над уровнем коррекции 100,0%.

На дневном графике пара евро-доллар выполнила падение к уровню коррекции 61,8% — 1,1052. Отбой котировок от этого уровня Фибо аналогично сработал в пользу начала роста пары, который завершился около уровня коррекции 38,2% — 1,1221. Таким образом, как и на 4-часовом графике, дальнейший рост поставлен под сомнение, а новых сигналов к покупкам или продажам нет.

На недельном графике цель 1,1600 (приблизительная) остается в силе. Таким образом, если на младших графиках будут появляться и отрабатываться новые сигналы к покупкам, то именно уровень 1,1600 и будет конечной и весьма реалистичной целью для трейдеров-быков. Конечно, рынки в целом остаются в шоковом состоянии, а действия центральных банков мира, которые в последние две недели регулярно снижают ставки, не добавляют стабильности и спокойствия. Тем не менее по первому рабочему дню недели можно сказать, что шоковое состояние немного спало.

16 марта в США и Евросоюзе никаких важных новостей в календаре не содержалось. О неожиданном снижении ставки ФРС я говорил уже вчера. Кстати, трейдеры не слишком были впечатлены этим решением. Нового всплеска активности не последовало.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

ЕС — Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (12-00 GMT).

США – Изменение объема розничной торговли (14-30 GMT).

США — Изменение объема промышленного производства (15-15 GMT).

17 марта выйдет несколько относительно важных отчетов в ЕС и США. Индекс настроений в деловой среде Евросоюза покажет настроение инвесторов и аналитиков в марте. Несложно предположить, что этот отчет покажет крайне низкое значение. Из США отчеты придут за февраль, поэтому в них еще может таится небольшая толика оптимизма.

Отчет COT(Commitments of traders):

Согласно новому отчету COT, общее количество Long-позиций сократилось среди крупных игроков, а Short – увеличилось, что было ясно и без отчета, учитывая сильное падение котировок европейской валюты на прошедшей неделе. Однако есть также и моменты, которые необходимо выделить. Во-первых, общее количество контрактов продолжает расти. То есть активность трейдеров не падает. Во-вторых, спекулянты избавляются от Short-позиций и их тут же подбирают хеджеры. Это говорит о том, что игроки рынка, которые специализируются на получении прибыли от валютных операций, не верят в дальнейшее падение евровалюты. По нашим наблюдениям, именно спекулянты движут рынком, а хеджеры в основном открывают противоположные позиции, чтобы застраховаться от возможных рисков. Таким образом, учитывая сильный сброс Short-позиций спекулянтами, я бы сказал, что высока вероятность роста евро в ближайшую неделю. Тем не менее нужны конкретные сигналы к покупкам, чтобы отрабатывать эту торговую идею.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Для пары EUR/USD сейчас представляются хорошие шансы на то, чтобы начать новый up-тренд. Общая коррекция от предыдущего up-тренда составила 61,8%. Таким образом, рост сейчас весьма вероятен, и несколько сигналов к покупкам уже имеется. Цели – 1,1365 и 1,1524. Однако имеется также и несколько отбоев от «верхних» уровней Фибо, которые застопорили рост. Таким образом, лучше всего сейчас покупать небольшими лотами евровалюту, но в случае закрытия под линией тренда на часовом графике выходить из рынка.

«Non-commercial» — крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» — коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» — мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.

На прошлой неделе коронавирус стал стремительно распространяться в США и Европе, что привело к очередному обвалу котировок на глобальных финансовых рынках.

Даже золото, которое традиционно считается «тихой гаванью» и одним из самых надежных способов хранения денег, страдает от всеобщей распродажи.

Дело в том, что обвал на финансовых рынках вынуждает инвесторов ликвидировать позиции в драгметалле для покрытия убытков и поддержания маржи по позициям в других активах.

По мнению ряда аналитиков, падение цены золота в условиях, когда Федрезерв за пару недель снизил процентную ставку на 1,5%, пообещав рынкам РЕПО на сумму в несколько триллионов долларов и возобновив количественное смягчение, является тревожным сигналом.

Еще одним свидетельством пессимизма инвесторов является рост соотношения стоимости драгметалла и нефти до рекордных максимумов.

По состоянию на 6 марта стоимость 1 унции золота составляла около $1 683. Однако курс драгметалла резко пошел вниз после обвала нефтяных котировок, вызванного выходом России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ и развернувшейся между ними ценовой войной. За вторую неделю марта золото подешевело более чем на 9%, продемонстрировав сильнейшее с 1983 года падение.

Неопределенность в ситуации с коронавирусом и его воздействием на глобальную экономику остается высокой, что предполагает риск сохранения волатильности. Поэтому вполне можно ожидать, что любой отскок драгметалла будет ограничен теми игроками, которые захотят покрыть маржу и ограничить потери по другим активам.

Таким образом, если фондовые рынки продолжат падать, ликвидация длинных позиций по золоту окажется неизбежной. Даже если курс драгметалла снова вырастет до $1 600 за 1 унцию или поднимется до максимумов прошлой недели в $1 700, распродажа будет в два раза агрессивнее.

В то же время крайне низкие номинальные и реальные процентные ставки, инъекции ликвидности, количественное ослабление и фискальные стимулы должны помочь сгладить негативный эффект от коронавируса и, по мере затихания паники, обеспечить приток капитала в золото.

«По всей вероятности, терпение держателей длинных позиций по золоту будет вознаграждено, но для этого нужны глубокие карманы. После сильной просадки на прошлой неделе не стоит слепо верить в технические уровни и исключать вероятность дальнейшего снижения. Тем не менее диапазон между $1 460 и $1 480 может стать уровнем долгосрочной поддержки. Если кто-то захочет купить драгметалл, невзирая ни на что, этот диапазон может оказаться не хуже любого другого», – полагают эксперты.

Американская валюта после некоторых колебаний сегодня снова взмыла вверх: индекс доллара подскочил почти до 100 пунктов, отражая спрос на гринбек по всему спектру рынка. «Голубиные» решения ФРС не испугали инвесторов – наоборот, действия регулятора и Белого дома повысили привлекательность национальной валюты США. Считается, что американская экономика более устойчива к масштабным экономическим потрясениям – по крайней мере по сравнению с экономикой еврозоны. Поэтому после однодневной паузы доллар снова стал фаворитом – его используют в качестве защитного актива на фоне непрекращающейся паники вокруг пандемии. При этом долларовые быки полностью игнорируют американские макроэкономические отчёты, тогда как слабая европейская статистика усиливает давление на евро. Такой фундаментальный фон позволил медведям eur/usd протестировать 9-ю фигуру – сейчас медведи пытаются закрепиться в этой ценовой области. Если им это удастся (а вероятность данного сценария весьма и весьма велика), то ближайшим уровнем поддержки будет уже отметка 1,0850 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике.

Катализатором панических настроений сейчас является фондовый рынок. Американские индексы чуть ли не каждый день устанавливают антирекорды, подогревая тем самым ажиотаж. Вчера индекс S&P 500 рухнул на 12% (до отметки 2386,13) – из 500 компаний, входящих в расчет этого индекса, подешевели акции 491-й. Аналогичную динамику продемонстрировал и Nasdaq Composite, который снизился до отметки 6904,59, это самое резкое падение технологического индекса за один день. В ходе вчерашних торгов акции немного отыграли свои позиции, после того как один из советников президента США пообещал американцам налоговые льготы общей суммой в 800 миллиардов долларов. Но затем появилось заявление самого Трампа, который не исключил рецессии – по его словам, пандемия продлится как минимум до июля-августа – «а может быть и дольше». После этих комментариев фондовый рынок снова просел.

Сегодня ситуация не лучше: индекс Dow Jones Industrial Average опустился ниже отметки 20,000. Биржи отреагировали на заявление главы Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер, которая сообщила о том, что поддерживает идею восстановления программы финансирования с использованием коммерческих бумаг. Данная программа применялась 12 лет назад во время кризиса 2008 года. Позже Федрезерв выступил с соответствующим заявлением, рассказав некоторые подробности. По словам членов ФРС, данная программа позволит предоставить ликвидность эмитентам ценных бумаг (предполагает кредитование на 3 месяца по ставке OIS +20 б.п.). Программа будет обеспечиваться десятью миллиардами долларов от Министерства финансов США. При этом Федрезерв признал, что рынок ценных бумаг попал под «колоссальное давление». В итоге фондовый рынок снова демонстрирует волатильность, а доллар, в свою очередь, растёт на волне панических настроений, «снимая сливки» со сложившейся ситуации.

А вот европейская валюта сегодня оказалась дополнительным давлением за счёт удручающе-слабых макроэкономических отчётов. Опубликованный сегодня блок макроэкономической статистики подтвердил плачевные прогнозы относительно перспектив европейской экономики. В частности, индексы ZEW Германии и еврозоны вышли не только в «красной зоне», но и обновили многолетние минимумы. Немецкий индекс рухнул до -49 пунктов при прогнозе снижения до -29 пунктов. Общеевропейский показатель продемонстрировал аналогичную динамику, снизившись почти до -50 пунктов при прогнозе спада до -23 пунктов. Индикаторы опустились до минимальных значений с 2020 года, отражая пессимизм европейской деловой среды.

Как я уже говорила выше, американская статистика также не блещет успехами. Февральские данные по объёму розничных продаж вышли хуже ожиданий. Общий показатель впервые с сентября прошлого года опустился в отрицательную область, достигнув -0,5% м/м. Без учёта продаж автомобилей индикатор продемонстрировал аналогичную динамику, рухнув до -0,4% (худший результат с декабря 2020 года). Сократились продажи и без учёта продаж авто и топлива (самый слабые цифры с февраля 2020 года).

Доллар полностью проигнорировал опубликованные данные. Это говорит о том, что американская валюта растёт исключительно благодаря паническим настроениям, которые, в свою очередь, «подпитываются» падением фондовых рынков и эпидемией COVID-19. В общем и целом, курс доллара растет из-за сильного спроса на ликвидность на фоне непрекращающейся паники.

По мнению ряда валютных стратегов, если покупателям в ближайшее время (в течение одного-двух дней) удастся «вытянуть» eur/usd выше отметки 1,1050, то пара сформирует ценовое дно – в таком случае короткие позиции будут выглядеть рискованно. Но если медведи всё-таки закрепятся в девятой фигуре (на мой взгляд, это базовый сценарий), то они откроют себе путь к новым ценовым горизонтам, а именно к уровню поддержке 1,0850, который соответствует нижней линии Bollinger Bands на недельном графике.

Операционный масштаб Minute — h4.

Ну и как долго теперь продолжится падение? Варианты развития движения основных валютных инструментов #USDX vs EUR/USD vs GBP/USD vs USD/JPY с 18 марта 2020 г. в комплексном виде.
____________________

US Dollar Index

Движение индекса доллара #USDX с 18 марта 2020 г. станет определяться отработкой и направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления99.91maximum от 20 февраля 2020 г.;
  • уровень поддержки99.25конечная Shiff Line вил операционного масштаба MInuette.

Пробой конечной Shiff Line Minuette — уровень поддержки99.25 — движение индекса доллара может быть продолжено к границам зоны равновесия (98.20 — 97.60 — 96.95) и канала 1/2 Median Line (97.40 — 96.80 — 96.25) вил операционного масштаба Minuette.

В случае обновления maximum от 20 февраля 2020 г.уровень сопротивления 99.91восходящее движение #USDX может быть продолжено к конечной FSL (100.30) и предупредительной LWL38.2 (101.40) линий вил операционного масштаба Minute.

Движения единой европейской валюты EUR/USD с 18 марта 2020 г. также будет определяться направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления1.1020 на нижней границе ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute;
  • уровень поддержки1.1000 на предупредительной линии LWL38.2 вил операционного масштаба Minuette.

Пробой ISL61.8 Minute — уровень сопротивления1.1020 — движение единой европейской валюты продолжится в зоне равновесия (1.1020 — 1.1105 — 1.1100) вил операционного масштаба Minute с перспективой достижения границ канала 1/2 Median Line (1.1300 — 1.1360 — 1.1430) вил операционного масштаба Minuette.

В случае пробоя предупредительной линии LWL38.2 вил операционного масштаба Minuette — уровень поддержки 1.1000 — вариант продолжения развития нисходящего движения EUR/USD к целям:
— предупредительная линия LWL61.8 Minuette (1.0940);
конечная Shiff Line (1.0880) вил операционного масштаба Minute;
— предупредительная линия LWL100.0 Minuette (1.0840).

Great Britain Pound vs US Dollar

Валюта Ее Величества GBP/USD c 18 марта 2020 г. тоже продолжит развитие своего движения в зависимости от отработки и направления пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления1.2075 — конечная линия FSL вил операционного масштаба Minute;
  • уровень поддержки1.1985 — предупредительная линия LWL238.2 вил операционного масштаба Minuette.

Возврат цены инструментавыше конечной линии FSL Minute — уровень сопротивления1.2075 — вариант развития восходящего движенияGBP/USD к целям:
— предупредительная линия LWL161.8 (1.2185) вил операционного масштаба Minuette;
— предупредительная линия LWL100.0 Minuette (1.2340);
— зона равновесия (1.2450 — 1.2575 — 1.2700) вил операционного масштаба Minute.

Пробой уровня поддержки 1.1985 на предупредительной линии LWL238.2 вил операционного масштаба Minuette сделает возможным продолжение развития нисходящего движения валюты Ее Величества к целям:
— предупредительная линия LWL261.8 Minuette (1.1920);
— предупредительная линия LWL38.2 (1.1870) вил операционного масштаба Minute;
— предупредительная линия LWL61.8 Minute (1.1745).

US Dollar vs Japanese Yen

И развитие движения валюты страны «восходящего солнца» USD/JPY с 18 марта 2020 г. будет обусловлено отработкой и направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления106.90 — верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette;
  • уровень поддержки106.40срединная линия Median Line Minute.

В случае пробоя срединной линии Median Line Minute — уровень поддержки106.40 — развитие движения валюты «страны восходящего солнца» может быть продолжено к целям:
срединная линия Median Line Minuette (105.70);
— нижняя граница ISL38.2 (105.15) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute;
— нижняя граница ISL38.2 (104.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette;
— канал 1/2 Median Line Minuette (104.00 — 103.00 — 102.00).

Пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette — уровень сопротивления 106.90 — продолжение развития восходящего движения USD/JPY к целям:
— верхняя граница ISL61.8 (107.70) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute;
конечная Shiff Line Minute (109.50);
— конечная линия FSL (110.70) вил операционного масштаба Minuette.

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.
где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

После краткосрочного роста в пятницу российская валюта возобновила снижение в понедельник. Рубль подешевел по отношению к доллару на 2,8%. Пара USD/RUB вновь поднялась выше отметки 75 рублей за доллар.

Ослабление российской валюты происходит на фоне сильной негативной динамики нефти и практически всех сегментов мирового рынка в условиях ускоренного распространения коронавируса вне Китая, несмотря на меры поддержки со стороны ФРС, передает агентство Reuters.

Черное золото марки Brent подешевело на 14%, опустившись ниже отметки $30 за баррель впервые с 2020 года.

По словам экспертов Bloomberg, если распространение коронавируса спровоцирует дальнейший обвал на американском фондовом рынке, валютам развивающегося сегмента не избежать распродаж. При этом рубль окажется в числе наиболее пострадавших валют и потеряет еще около 30%. Если ориентироваться на текущий курс, то 1 доллар будет стоить около 100 рублей.

Поставивший российскую экономику на грань рецессии обвал цен на нефть, негативное влияние коронавируса на ВВП основных торговых партнеров РФ в лице еврозоны и Поднебесной, а также отток капитала с российского долгового рынка сделали из рубля мальчика для битья.

С середины января российская валюта подешевела почти на 24%. В рейтинге Bloomberg она занимает вторую строчку по масштабам предполагаемой девальвации относительно доллара США.

В агентстве считают, что российской валюте угрожает в первую очередь падение цен на нефть из-за снижения мирового спроса на сырье и наращивания объемов производства черного золота. Специалисты ING и Райффайзенбанка также ждут дальнейшей девальвации российской валюты.

Свет в конце тоннеля

Своим агрессивным смягчением кредитно-денежной политики Федрезерв фактически вернул гринбеку статус валюты фондирования. Инвесторы теперь не могут серьезно рассчитывать на то, что рост индекса S&P 500 приведет к укреплению позиций американской валюты. Обратная корреляция между этими активами возвращается, и это хороший знак для рубля.

Реакция американских фондовых индексов на масштабный монетарный стимул ФРС еще раз убедила главу Белого дома Дональда Трампа в том, что рынки верят только ему. S&P 500 требуется фискальная поддержка, и можно не сомневаться в том, что она последует, учитывая, как ревностно относится американский президент к динамике индекса. Объединив усилия, Федрезерв и Д. Трамп смогут добиться стабилизации ситуации на рынке акций и снижения волатильности, что станет отличной новостью для керри-трейдеров и рубля.

Не стоит сбрасывать со счетов и вероятность скорой победы Китая над коронавирусом. V-образное восстановление экономики Поднебесной во втором квартале станет позитивным моментом как для России, так и для ее национальной валюты. Длительное время рубль и юань шествовали вместе, поэтому укрепление последнего окажет поддержку «медведям» по USD/RUB.

Конечно, покупать рубль сейчас – все равно что ловить падающие ножи. Может быть, и повезет, но рассчитывать на это слишком самонадеянно, особенно в условиях, когда нет никакой гарантии, что коррекция индекса S&P 500 завершена. Вместе с тем возвращение пары USD/RUB к поддержкам на 72 и 70 может стать основанием для формирования коротких позиций. За последнюю неделю USD/RUB предприняла три попытки закрепиться выше 75,50, и ни одна из них не увенчалась успехом. Если и последующие попытки окажутся неудачными, то пара вполне может отскочить в район 70–71.

Ознакомиться с текущим курсом

Первые сигналы по экономике в пандемию: Прогноз по ВВП Китая за 1 квартал — минус 9%.

В Европе — индекс ожиданий ZEW минус 49 (!)

Индекс деловой активности Нью-Йорка — минус 12 (!)

Розничные продажи по США — минус 0.5%, но мы понимаем что февраль — это еще до распространения коронавируса в США.

EURUSD — пробили уровень 1.1055 вниз.

Держим продажи от 1.1053.

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 156п – 184п – 110п – 279п – 166п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 179п (высокая).

Что можно сказать о втором торговом дне недели? Очередной обвал, очередная паника на валютном рынке, минус 170 пунктов за неполных восемь часов торгов. И ведь, казалось бы, никаких сверхважной статистики опубликовано сегодня не было. Никаких важных заявлений сделано не было. Да и какие еще могут быть важные заявления после того, как ФРС снизила ставку почти до нуля? В то время как коронавирус практически свободно продолжает распространяться по планете и все карантинные меры пока лишь сдерживают еще более быстрое распространение эпидемии? Вчера мы писали о 175 тысячах заболевших, сегодня их уже 183,5 тысячи. Таким образом, ничего удивительного, что фондовые рынки продолжают валиться вниз, а весь мир все сильнее и быстрее приближается к кризису и рецессии.

В нашем мире, особенно если рассматривать всю экономику в целом, все страны, все компании, все действующие лица тесно и плотно завязаны между собой. Вероятно, нет ни одной компании в мире, которая не пользовалась бы кредитами. Кредиты сейчас – это неотъемлемая часть любой хозяйственной деятельности, любого субъекта предпринимательства. Но проблема заключается в том, что кредиты сейчас берутся далеко не всегда, когда для этого действительно есть необходимость. Кредиты берутся на развитие, на модернизацию производственных мощностей, то есть, грубо говоря, получается, что та или иная компания не может себе позволить какие-либо улучшения, требующие финансовых вливания или инвестиций. О чем это говорит? Это говорит о том, что компания имеет недостаточный уровень дохода и прибыли для расширения, модернизации. Однако за счет кредитных средств ей предоставляется такая возможность. Получается, что кредит – это способ получить то, что тебе не по карману в данный момент. Если речь идет о потребительском кредите на кондиционер, то проблема невелика. Практически в любой момент можно найти необходимую сумму, чтобы погасить долг. Потребительское кредитование – это просто удобно. Однако когда речь идет о крупных кредитах на уровне международных компаний, следует понимать, что «по первому требованию» вернуть нужную сумму далеко не всегда получается. Таким образом, зачастую на всех мировых рынках просто начинается цепная реакция. Например, самая банальная цепочка: коронавирус в Китае – падает промышленное производство – падает потребительская уверенность и спрос на многие товары – падает спрос на нефть – падают цены на нефть – компании, производящие нефть, начинают нести убытки – если цены на нефть долгое время остаются низкими, то компании не могут расплачиваться по своим кредитам – банковская система начинает терять ликвидность – в свою очередь банки не могут выдавать новые кредиты и получать прибыль по ним – банки не могут обслуживать депозиты. И вся система начинает давать сбой. Это простейшая цепочка, а таких цепочек может огромное количество. В данное время в мире имеет место быть и такая цепочка и, например, цепочка с участием авиакомпаний. Так как авиаперевозки сейчас сократились из-за карантинов и закрытых границ, а, помимо этого, из-за того, что туристическая сфера сократилась чуть ли не до нуля, представляете, какие убытки несут авиакомпании? Они не могут платить по своим кредитам и, соответственно, могут стать банкротами, если государство не будет их поддерживать. Но государство не может поддержать всех, кто испытывает проблемы в кризис, а значит банкротства будут в любом случае. Чем дольше будет сохраняться эпидемия, тем сильнее мир будет ввергаться в новый финансовый кризис. Вчерашняя макроэкономическая статистика из Китая уже показала, насколько сильными могут быть сокращения показателей состояния экономики любой страны в марте.

Сегодня в Евросоюзе был опубликован индекс экономических настроений за март от института ZEW. Совершенно нет ничего удивительного в том, что этот показатель рухнул со скоростью света вниз со значения 10,4 до -49,5. В Германии также были опубликованы аналогичные показатели. Индекс оценки текущих экономических условий, сократившийся с -15,7 до -43,1, а также индекс настроений в деловой среде, снизившийся с 8,7 до -49,5. Хоть эти показатели отображают лишь настроение инвесторов, однако уже по ним можно судить, какие изменения макроэкономических показателей нас ждут в марте. Это первые показатели, опубликованные за март. Тем временем в США также был опубликован интересный отчет по розничным продажам за февраль. Хоть здесь речь идет только о феврале, тем не менее уже тогда началось сокращение. Розничные продажи упали на 0,5%, а без учета продаж транспорта – на 0,4%. Теперь остается сегодня дождаться еще только отчета по промышленному производству в Штатах, который, скорее всего, также сократится. Трейдеры же, как видим, продолжают упорно игнорировать макроэкономическую статистику. С фундаментальной точки зрения сегодня вновь не было оснований для падения европейской валюты. Однако спрос на доллар США, поэтому он и продолжает дорожать.

Рекомендации для коротких позиций:

По валютной паре евро/доллар сохраняется сильное нисходящее движение. Таким образом, мы рекомендуем продавать евровалюту с целями 1,0991, 1,0942 и 1,0778, до разворота индикатора MACD наверх.

Рекомендации для длинных позиций:

Покупки евровалюты с целями 1,1349 и 1,1383 можно будет рассматривать в случае закрепления пары в области выше критической линии. Однако в любом случае рекомендуется быть максимально осторожными с открытием любых позиций. Рынки остаются в состоянии паники и шока.

Пояснения к иллюстрации:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Уровни поддержки/сопротивления классические:

Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.

Желтая сплошная линия.

Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:

Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Просто ужасные данные, которые были сегодня опубликовано научным центром ZEW по настроениям в деловой среде Германии и еврозоны, оказали серьезно давление на евро. Это еще раз подтверждает всю сложность ситуации, с которой правительства развитых стран могут столкнуться в условиях распространения коронавируса. Хоть многие и отмечают его пик, который может соответствовать апрелю этого года, проблем от этого меньше не становится. Отсутствие вакцины лишь ухудшает положение во многих странах, где введен карантин и закрыты многие заводы и предприятия, а также экономика переведена в режим чрезвычайного положения.

Согласно предварительным данным, индикатор экономических ожиданий в Германии в марте 2020 года обвалился до -49,5 пункта против 8,7 пункта в феврале этого года. Экономисты ожидали снижения показателя до -30 пунктов. Основной причиной резкого ухудшения настроений стало быстрое распространение эпидемии Covid-19 в Европе. Индекс текущих условий ZEW снизился до -43,1 пункта против -15,7 в феврале, тогда как экономисты ожидали, что показатель составит -32,7 пункта. Несмотря на тот факт, что падение было вполне ожидаемым, однако серьезное расхождение с прогнозами привело к формированию давления на рисковые активы. Многие эксперты прогнозируют сокращения реального ВВП Германии в 1-м квартале, а также рецессию уже во 2-м квартале этого года.

Что касается еврозоны, то тут индекс экономических ожиданий также в марте резко снизился. Причины все те же. По данным научного центра ZEW, предварительный индекс экономических ожиданий в еврозоне в марте этого года составил -49,5 пункта против 10,4 пункта в феврале, когда он показал незначительное восстановление. Индекс текущих условий в экономике еврозоны снизился до -48,5 с -10,3 в феврале.

Данные по расходам на оплату труда и заработной плате за 4-ый квартал 2020 года в текущих условиях остались незамеченными. Согласно отчету, расходы на оплату труда в еврозоне в 4-м квартале 2020 года выросли лишь на 2,4% после роста на 2,6% в 3-м квартале. Заработная плата в еврозоне в 4-м квартале также показала рост лишь на 2,3% годовых против 2,6% в 3-м квартале.

Из позитивных новостей следует отметить действия французского правительства, которое пообещало компаниям и работникам помощь в размере 45 млрд евро. Министр финансов Франции заявил, что ожидает сокращения экономики в 2020 году лишь на 1%, однако вряд ли текущие полумеры позволят избежать рецессии. Скорее всего, оказанная помощь будет полезна именно в период после рецессии, когда коронавирус пойдет на спад, а экономика начнет постепенно возвращаться к жизни. Будет это не раньше 3-го квартала этого года, и то при условии, что до этого удастся избежать крупных банкротств и резкого роста уровня безработицы.

Что касается технической картины пары EURUSD, то давление, которое образовано на рисковые активы, по всей видимости, сохранится и дальше в условиях нервозности и падения основных мировых рынков. Прорыв поддержки 1.0990 откроет евро прямую дорогу к минимуму февраля этого года в район 1.0900, 1.0860 и 1.0805.

Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий